| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 591.00 | 6 725.00 | 1 569 866.00 | 1 576 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 166.00 | | 90 166.00 | 90 166.00 |
BZ Autres créances | 911 063.00 | | 911 063.00 | 911 063.00 |
CF Disponibilités | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 349.00 | | 1 039 349.00 | 1 039 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 940.00 | 6 725.00 | 2 609 215.00 | 2 615 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896 629.00 | | | 896 629.00 |
CU Autres participations | 1 553 866.00 | | 1 553 866.00 | 1 553 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 996.00 | 661 877.00 | | 645 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 470.00 | -15 881.00 | | -3 470.00 |
DK Provisions réglementées | 21 663.00 | 15 474.00 | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 809 676.00 | 806 958.00 | | 809 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 307.00 | 1 758 188.00 | | 1 550 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 814.00 | 41 277.00 | | 115 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 5 402.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 840.00 | 78 857.00 | | 94 840.00 |
EA Autres dettes | 32 363.00 | 55 090.00 | | 32 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 539.00 | 1 938 814.00 | | 1 799 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 215.00 | 2 745 772.00 | | 2 609 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 236.00 | | 446 236.00 | 446 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 236.00 | | 446 236.00 | 446 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 345.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 771.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 35 632.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 3 075.00 | | 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 9 264.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | -9 264.00 | | -6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 714.00 | 397 662.00 | | 464 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 184.00 | 413 543.00 | | 468 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 470.00 | -15 881.00 | | -3 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 591.00 | | | 1 576 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 866.00 | | | 1 569 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 474.00 | 6 189.00 | | 15 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 474.00 | 6 189.00 | | 15 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 896 629.00 | | 896 629.00 | 896 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 307.00 | 305 805.00 | 1 244 501.00 | 1 550 307.00 |
VI Groupe et associés | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 817.00 | 114 188.00 | 912 629.00 | 1 026 817.00 |
VW T.V.A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 539.00 | 439 223.00 | 1 244 501.00 | 1 799 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | 7 991.00 | | 6 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | 7 537.00 | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 38 630.00 | 42 589.00 | | 38 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 420.00 | 29 165.00 | | 29 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 523.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | 9 515.00 | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 976.00 | 97 356.00 | | 77 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 551.00 | 5 009.00 | | 4 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 216.00 | 79 291.00 | | 74 216.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |