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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 916.00 | 50 819.00 | 59 097.00 | 109 916.00 |
040 Immobilisations financières | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 454.00 | 50 819.00 | 92 634.00 | 143 454.00 |
060 Stock marchandises | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
072 Créances – Autres | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 143 022.00 | | 143 022.00 | 143 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 783.00 | | 414 783.00 | 414 783.00 |
110 Total général Actif | 558 237.00 | 50 819.00 | 507 418.00 | 558 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 714.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 773.00 | | | 82 773.00 |