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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 970.00 | 246 801.00 | 52 169.00 | 298 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 955.00 | 118 968.00 | 19 987.00 | 138 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 661.00 | 372 759.00 | 85 901.00 | 458 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 268.00 | 7 753.00 | 151 515.00 | 159 268.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
CF Disponibilités | 344 722.00 | | 344 722.00 | 344 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 187.00 | 7 753.00 | 811 434.00 | 819 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 848.00 | 380 512.00 | 897 336.00 | 1 277 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
DG Autres réserves | 285 773.00 | 286 069.00 | | 285 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 631.00 | 51 947.00 | | 38 631.00 |
DL TOTAL (I) | 679 909.00 | 693 521.00 | | 679 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | 3 694.00 | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 601.00 | | 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 176.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 681.00 | 66 247.00 | | 83 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 156.00 | 109 203.00 | | 81 156.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 1 964.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 426.00 | 181 886.00 | | 217 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 336.00 | 875 408.00 | | 897 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 551.00 | 181 711.00 | | 181 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 655.00 | | 59 077.00 | 402 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 458 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 439 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 023.00 | | 59 077.00 | 383 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 514.00 | 26 316.00 | 3 071.00 | 349 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 524.00 | 26 316.00 | 3 071.00 | 342 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 149 988.00 | 149 988.00 | | 149 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 116.00 | 13 867.00 | 35 249.00 | 49 116.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 553.00 | 175 009.00 | 6 544.00 | 181 553.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 800.00 | 181 552.00 | 35 249.00 | 216 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |