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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 476.00 | 1 124.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
AP Constructions | 134 768.00 | 134 768.00 | | 134 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 842.00 | 55 495.00 | 40 347.00 | 95 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 065.00 | 30 757.00 | 20 308.00 | 51 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 913.00 | 225 496.00 | 165 417.00 | 390 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 660 152.00 | | 660 152.00 | 660 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 661.00 | 15 328.00 | 492 333.00 | 507 661.00 |
BZ Autres créances | 90 223.00 | | 90 223.00 | 90 223.00 |
CF Disponibilités | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 556.00 | | 48 556.00 | 48 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 985.00 | 15 328.00 | 1 443 656.00 | 1 458 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 899.00 | 240 823.00 | 1 609 075.00 | 1 849 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 287 187.00 | 328 526.00 | | 287 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 756.00 | -41 339.00 | | 180 756.00 |
DL TOTAL (I) | 510 713.00 | 329 956.00 | | 510 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 479.00 | 360 276.00 | | 258 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 411.00 | 176 497.00 | | 159 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 065.00 | 130 513.00 | | 207 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 981.00 | 224 631.00 | | 387 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 489.00 | 65 819.00 | | 79 489.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 363.00 | 957 736.00 | | 1 098 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 075.00 | 1 287 692.00 | | 1 609 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 372.00 | 516 935.00 | | 657 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 968.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 639.00 | | 19 952.00 | 475 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 678.00 | 390 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 83 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 388.00 | 281 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 741.00 | | 1 590.00 | 82 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 702.00 | | 18 362.00 | 366 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 356.00 | 52 818.00 | 104 678.00 | 277 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 1 719.00 | 1 290.00 | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 310.00 | 51 099.00 | 103 388.00 | 273 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 5 396.00 | | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 5 396.00 | | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | 5 396.00 | | 9 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 981.00 | 387 981.00 | | 387 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 487 944.00 | 487 944.00 | | 487 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VB T. V. A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 479.00 | 24 553.00 | 233 926.00 | 258 479.00 |
VI Groupe et associés | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 334.00 | | | 258 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 464.00 | 646 440.00 | 12 024.00 | 658 464.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 298.00 | 657 372.00 | 233 926.00 | 891 298.00 |