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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 140 347.00 | 23 936 333.00 | 31 204 014.00 | 55 140 347.00 |
BZ Autres créances | 6 143 173.00 | | 6 143 173.00 | 6 143 173.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 144 900.00 | | 6 144 900.00 | 6 144 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 285 247.00 | 23 936 333.00 | 37 348 914.00 | 61 285 247.00 |
CU Autres participations | 55 139 014.00 | 23 935 000.00 | 31 204 014.00 | 55 139 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 708 000.00 | 56 708 000.00 | | 56 708 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 401 556.00 | -14 395 047.00 | | -19 401 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 912.00 | -5 006 508.00 | | 20 912.00 |
DL TOTAL (I) | 37 327 356.00 | 37 306 443.00 | | 37 327 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 914.00 | 2 427.00 | | 12 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 645.00 | 4 143.00 | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 558.00 | 38 967.00 | | 21 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 348 914.00 | 37 345 411.00 | | 37 348 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 558.00 | 38 967.00 | | 21 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 223.00 | 196 929.00 | | 83 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 311.00 | 5 203 438.00 | | 62 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 912.00 | -5 006 508.00 | | 20 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 140 347.00 | | | 55 140 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 139 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 140 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 139 014.00 | | | 55 139 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935 000.00 | | | 23 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935 000.00 | | | 23 935 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 6 142 441.00 | 6 142 441.00 | | 6 142 441.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143 173.00 | 6 143 173.00 | | 6 143 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |