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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 877.00 | 90 583.00 | 17 294.00 | 107 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 777.00 | 90 583.00 | 42 194.00 | 132 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 008.00 | 90 583.00 | 140 425.00 | 231 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
DH Report à nouveau | -711.00 | | | -711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 883.00 | -711.00 | | 30 883.00 |
DL TOTAL (I) | 57 340.00 | 26 456.00 | | 57 340.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 53 666.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 15 635.00 | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 927.00 | 6 227.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 085.00 | 81 915.00 | | 73 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 425.00 | 118 372.00 | | 140 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 714.00 | | 2 063.00 | 130 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 814.00 | | 2 063.00 | 105 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 139.00 | 8 444.00 | | 82 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 139.00 | 8 444.00 | | 82 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 111.00 | 45 889.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 085.00 | 27 196.00 | 45 889.00 | 73 085.00 |