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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 998.00 | 582.00 | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 003.00 | 32 273.00 | 5 730.00 | 38 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 228.00 | 69 946.00 | 79 282.00 | 149 228.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 356.00 | 104 217.00 | 177 139.00 | 281 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BT Marchandises | 487 472.00 | | 487 472.00 | 487 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
BZ Autres créances | 564 181.00 | | 564 181.00 | 564 181.00 |
CF Disponibilités | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 279.00 | | 1 394 279.00 | 1 394 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 635.00 | 104 217.00 | 1 571 418.00 | 1 675 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 274 126.00 | 196 547.00 | | 274 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 902.00 | 77 579.00 | | 150 902.00 |
DL TOTAL (I) | 507 639.00 | 356 736.00 | | 507 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 538.00 | 927 020.00 | | 846 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | 4 511.00 | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 111 122.00 | | 98 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 866.00 | 43 439.00 | | 69 866.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | 19 175.00 | | 16 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 780.00 | 1 105 267.00 | | 1 063 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 418.00 | 1 462 003.00 | | 1 571 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 945.00 | | 7 594.00 | 274 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 281 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 203 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | | 7 594.00 | 197 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 454.00 | 28 602.00 | 840.00 | 76 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 645.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 101.00 | 27 957.00 | 840.00 | 75 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UX Autres créances clients | 564 181.00 | 564 181.00 | | 564 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 149.00 | 582 149.00 | | 582 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 389.00 | 59 535.00 | 204 854.00 | 264 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 766.00 | 876 766.00 | | 876 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 421.00 | 856 567.00 | 204 854.00 | 1 061 421.00 |