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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870.00 | 2 420.00 | 449.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 244.00 | 6 090.00 | 80 154.00 | 86 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 775.00 | 8 510.00 | 939 265.00 | 947 775.00 |
BT Marchandises | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BZ Autres créances | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
CF Disponibilités | 292 282.00 | | 292 282.00 | 292 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 370.00 | | 556 370.00 | 556 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 146.00 | 8 510.00 | 1 495 635.00 | 1 504 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 716.00 | | | 195 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 967.00 | | | 83 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
DL TOTAL (I) | 663 345.00 | | | 663 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 758.00 | | | 397 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 447.00 | | | 260 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 290.00 | | | 832 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 635.00 | | | 1 495 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 480.00 | | | 521 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 173.00 | | 91 545.00 | 991 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 942.00 | 947 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 743.00 | 89 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 814.00 | | 83 043.00 | 140 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 8 501.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 316.00 | 9 558.00 | 128 364.00 | 127 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 316.00 | 9 558.00 | 128 364.00 | 127 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 837.00 | 115 837.00 | | 115 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 758.00 | 86 947.00 | 310 810.00 | 397 758.00 |
VI Groupe et associés | 260 447.00 | 260 447.00 | | 260 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 220.00 | 166 220.00 | | 166 220.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 290.00 | 521 480.00 | 310 810.00 | 832 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
ST Autres comptes | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YT Sous‐traitance | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 371.00 | | | 55 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 752.00 | | | 119 752.00 |