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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 022.00 | 478.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 627.00 | 275 264.00 | 180 364.00 | 455 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 949.00 | 282 384.00 | 2 094 565.00 | 2 376 949.00 |
BT Marchandises | 274 277.00 | | 274 277.00 | 274 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
CF Disponibilités | 237 872.00 | | 237 872.00 | 237 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 433.00 | | 623 433.00 | 623 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 382.00 | 282 384.00 | 2 717 998.00 | 3 000 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 233.00 | 399 816.00 | | 526 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 167.00 | 126 418.00 | | 169 167.00 |
DL TOTAL (I) | 805 401.00 | 636 233.00 | | 805 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 191.00 | 1 428 003.00 | | 1 241 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 086.00 | 331 922.00 | | 352 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 238 002.00 | | 220 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 449.00 | 64 674.00 | | 94 449.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 597.00 | 2 067 228.00 | | 1 912 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 998.00 | 2 703 461.00 | | 2 717 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 695.00 | 826 267.00 | | 854 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 119.00 | | 8 830.00 | 2 369 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 148.00 | 47 236.00 | 1 000.00 | 236 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 049.00 | 47 236.00 | 1 000.00 | 234 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 191.00 | 183 289.00 | 722 731.00 | 1 241 191.00 |
VI Groupe et associés | 352 086.00 | 352 086.00 | | 352 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 778.00 | | | 186 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 597.00 | 854 695.00 | 722 731.00 | 1 912 597.00 |