| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 102.00 | | 492 102.00 | 492 102.00 |
AP Constructions | 267 365.00 | 24 441.00 | 242 924.00 | 267 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 364.00 | 72 008.00 | 49 356.00 | 121 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 767.00 | 80 008.00 | 161 759.00 | 241 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 924.00 | 176 457.00 | 986 467.00 | 1 162 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 798.00 | 64 592.00 | 187 206.00 | 251 798.00 |
BZ Autres créances | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CF Disponibilités | 228 917.00 | | 228 917.00 | 228 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 518.00 | 64 592.00 | 457 926.00 | 522 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 442.00 | 241 049.00 | 1 444 393.00 | 1 685 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 16 570.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 314 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 956.00 | 181 423.00 | | 208 956.00 |
DL TOTAL (I) | 472 956.00 | 752 827.00 | | 472 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 393.00 | 337 313.00 | | 219 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 806.00 | 190.00 | | 483 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 52 480.00 | | 44 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 954.00 | 158 428.00 | | 164 954.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 21 692.00 | | 22 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 666.00 | 39 000.00 | | 35 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 438.00 | 618 452.00 | | 971 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 393.00 | 1 371 279.00 | | 1 444 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
FD Production vendue biens | 103 088.00 | | 103 088.00 | 103 088.00 |
FG Production vendue services | 953 423.00 | | 953 423.00 | 953 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 556.00 | | 1 179 556.00 | 1 179 556.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 184.00 | 1 000.00 | | 9 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833.00 | 17 417.00 | | 51 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 018.00 | 18 417.00 | | 61 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 2 462.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 649.00 | 6 050.00 | | 18 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | 8 512.00 | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 216.00 | 9 905.00 | | 41 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 507.00 | 64 977.00 | | 73 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 799.00 | 1 287 643.00 | | 1 301 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 843.00 | 1 106 220.00 | | 1 092 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 956.00 | 181 423.00 | | 208 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 430.00 | | 278 910.00 | 953 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 044.00 | 66 372.00 | 1 162 924.00 | 3 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 66 372.00 | 630 496.00 | 3 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 102.00 | | | 492 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 002.00 | | 278 910.00 | 421 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 276.00 | 63 905.00 | 47 723.00 | 160 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | 63 905.00 | 47 723.00 | 160 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 930.00 | 8 695.00 | 15 033.00 | 70 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 930.00 | 8 695.00 | 15 033.00 | 70 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 930.00 | 8 695.00 | 15 033.00 | 70 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 695.00 | 15 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 166 543.00 | 166 543.00 | | 166 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
VB T. V. A. | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 226.00 | 95 180.00 | 124 046.00 | 219 226.00 |
VI Groupe et associés | 483 806.00 | 483 806.00 | | 483 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 927.00 | 208 346.00 | 125 581.00 | 333 927.00 |
VW T.V.A. | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 270.00 | 847 224.00 | 124 046.00 | 971 270.00 |