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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 1 974.00 | 2 267.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 500.00 | 80 650.00 | 60 850.00 | 141 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 817.00 | 82 624.00 | 223 192.00 | 305 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
BN En cours de production de biens | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 425.00 | 7 454.00 | 381 970.00 | 389 425.00 |
BZ Autres créances | 224 117.00 | | 224 117.00 | 224 117.00 |
CF Disponibilités | 1 037 096.00 | | 1 037 096.00 | 1 037 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 821.00 | 7 454.00 | 1 746 367.00 | 1 753 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 638.00 | 90 079.00 | 1 969 559.00 | 2 059 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 603.00 | | | 334 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 168.00 | | | -34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 311 435.00 | | | 311 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928 404.00 | | | 928 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 653.00 | | | 491 653.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 124.00 | | | 1 658 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 559.00 | | | 1 969 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 922.00 | | | 706 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 209.00 | | 210 948.00 | 102 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 305 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 290.00 | 297 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 818.00 | | 208 608.00 | 95 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 2 340.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 249.00 | 31 666.00 | 7 290.00 | 58 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 249.00 | 31 666.00 | 7 290.00 | 58 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 415.00 | 157 415.00 | | 157 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 654.00 | 491 654.00 | | 491 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
UX Autres créances clients | 389 425.00 | 389 425.00 | | 389 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 825.00 | 19 028.00 | 22 797.00 | 41 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 117.00 | 224 117.00 | | 224 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 223.00 | 613 542.00 | 8 681.00 | 622 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 720.00 | 706 923.00 | 22 797.00 | 729 720.00 |