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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 314.00 | | 761 314.00 | 761 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CF Disponibilités | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 100.00 | | 810 100.00 | 810 100.00 |
CU Autres participations | 761 299.00 | | 761 299.00 | 761 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DK Provisions réglementées | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 104 899.00 | | | 104 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 060.00 | | | 316 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 095.00 | | | 354 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 201.00 | | | 705 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 400.00 | | | 421 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 412.00 | | | -6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 314.00 | | | 761 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 057.00 | 13 190.00 | | 22 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 057.00 | 13 190.00 | | 22 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 060.00 | 32 260.00 | 121 298.00 | 316 060.00 |
VI Groupe et associés | 354 095.00 | 354 095.00 | | 354 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 201.00 | 421 400.00 | 121 298.00 | 705 201.00 |