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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 352.00 | 7 697.00 | 8 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 049.00 | 352.00 | 87 697.00 | 88 049.00 |
060 Stock marchandises | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
110 Total général Actif | 95 352.00 | 352.00 | 95 000.00 | 95 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 988.00 | 19 350.00 | | 44 988.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | 3 000.00 | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 619.00 | 22 350.00 | | 47 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481.00 | | | 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 449.00 | 2 464.00 | | 13 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 877.00 | -359.00 | | -3 877.00 |
242 Autres charges externes. | 21 011.00 | 14 861.00 | | 21 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 442.00 | 2 842.00 | | 13 442.00 |
252 Charges sociales | 2 182.00 | 1 365.00 | | 2 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 44.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 233.00 | 21 217.00 | | 47 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | 1 133.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352.00 | 1 133.00 | | 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |