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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 450.00 | 4 800.00 | 34 650.00 | 39 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 140.00 | 561.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 200.00 | 8 317.00 | 32 883.00 | 41 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 419.00 | 13 257.00 | 106 162.00 | 119 419.00 |
BT Marchandises | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 248 831.00 | | 248 831.00 | 248 831.00 |
CF Disponibilités | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 319.00 | 13 257.00 | 508 062.00 | 521 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 277.00 | -23 852.00 | | 142 277.00 |
DL TOTAL (I) | 150 277.00 | -15 852.00 | | 150 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 835.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 045.00 | 130 065.00 | | 218 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 478.00 | 99 696.00 | | 114 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 3 602.00 | | 18 010.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | 36 000.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 785.00 | 273 197.00 | | 357 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 062.00 | 257 345.00 | | 508 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 785.00 | 273 197.00 | | 357 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 835.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 943.00 | | 77 476.00 | 41 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | | 77 476.00 | 41 943.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VC Groupe et associés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VI Groupe et associés | 218 045.00 | 218 045.00 | | 218 045.00 |
VP Divers | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 207.00 | 253 207.00 | | 253 207.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 785.00 | 357 785.00 | | 357 785.00 |