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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 372.00 | 654 582.00 | 81 790.00 | 736 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 020.00 | 612 097.00 | 139 923.00 | 752 020.00 |
BF Prêts | 1 203 959.00 | | 1 203 959.00 | 1 203 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 377.00 | 1 298 396.00 | 1 434 981.00 | 2 733 377.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 719.00 | | 1 052 719.00 | 1 052 719.00 |
BT Marchandises | 95 978.00 | | 95 978.00 | 95 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 884.00 | | 1 234 884.00 | 1 234 884.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CF Disponibilités | 920 326.00 | | 920 326.00 | 920 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 169.00 | | 3 481 169.00 | 3 481 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 546.00 | 1 298 396.00 | 4 916 150.00 | 6 214 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
DG Autres réserves | 2 717 317.00 | 2 630 326.00 | | 2 717 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | 86 991.00 | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 082.00 | 2 882 354.00 | | 2 885 082.00 |
DP Provisions pour risques | 518 090.00 | 385 346.00 | | 518 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 090.00 | 385 346.00 | | 518 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 082.00 | 638 703.00 | | 574 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 108.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 237.00 | 1 478 688.00 | | 381 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 013.00 | 266 544.00 | | 251 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 613.00 | 353 281.00 | | 306 613.00 |
EA Autres dettes | | 28 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 978.00 | 2 765 989.00 | | 1 512 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 150.00 | 6 033 689.00 | | 4 916 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 120.00 | 2 685 893.00 | | 1 087 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FG Production vendue services | 5 591 252.00 | | 5 591 252.00 | 5 591 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 534.00 | | 5 598 534.00 | 5 598 534.00 |
FM Production stockée | | | -882 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 578.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 378.00 | 107 159.00 | | 69 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 470.00 | 15 927.00 | | 12 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 959.00 | 10 786.00 | | 15 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 217.00 | 26 713.00 | | 54 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 416.00 | 18 627.00 | | 59 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 925.00 | 64 945.00 | | 116 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 686.00 | 83 572.00 | | 190 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 468.00 | -56 858.00 | | -136 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 164.00 | 5 719 550.00 | | 4 860 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 436.00 | 5 632 560.00 | | 4 857 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728.00 | 86 991.00 | | 2 728.00 |