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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 002.00 | 10 174.00 | 828.00 | 11 002.00 |
AH Fonds commercial | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
AP Constructions | 12 819.00 | 9 082.00 | 3 738.00 | 12 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 38 031.00 | 3 970.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | 8 989.00 | 3 369.00 | 12 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 809.00 | 66 275.00 | 42 534.00 | 108 809.00 |
BN En cours de production de biens | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
BZ Autres créances | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
CF Disponibilités | 713 581.00 | | 713 581.00 | 713 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 312.00 | | 1 077 312.00 | 1 077 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 120.00 | 66 275.00 | 1 119 845.00 | 1 186 120.00 |
CU Autres participations | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
DL TOTAL (I) | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 654.00 | | | 174 654.00 |
EA Autres dettes | 171 737.00 | | | 171 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 374.00 | | | 882 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 845.00 | | | 1 119 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 374.00 | | | 882 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 759.00 | | 1 518 759.00 | 1 518 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 759.00 | | 1 518 759.00 | 1 518 759.00 |
FM Production stockée | | | -55 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 822.00 | | | 1 476 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 191.00 | | | 1 356 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 515.00 | | 20 398.00 | 94 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 270.00 | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 108 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 67 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 614.00 | | 5 398.00 | 62 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | 15 000.00 | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 734.00 | 3 375.00 | 834.00 | 63 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 895.00 | | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 2 480.00 | 834.00 | 54 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 973.00 | 204 973.00 | | 204 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 180 909.00 | 180 909.00 | | 180 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 583.00 | 220 866.00 | 1 717.00 | 222 583.00 |
VW T.V.A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 804.00 | 869 804.00 | | 869 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 331 516.00 | | | 331 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 379.00 | | | 147 379.00 |
YT Sous‐traitance | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 114.00 | | | 287 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 296.00 | | | 548 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |