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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 624.00 | 24 226.00 | 1 397.00 | 25 624.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 14 254.00 | 745.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 797.00 | 510 093.00 | 296 704.00 | 806 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 596.00 | 349 475.00 | 108 121.00 | 457 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 350.00 | 898 048.00 | 458 301.00 | 1 356 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 945.00 | 15 466.00 | 823 479.00 | 838 945.00 |
BZ Autres créances | 239 304.00 | | 239 304.00 | 239 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 312 734.00 | | 312 734.00 | 312 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 386.00 | 15 466.00 | 1 642 920.00 | 1 658 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 737.00 | 913 515.00 | 2 101 221.00 | 3 014 737.00 |
CU Autres participations | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 500 049.00 | | | 500 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 471.00 | | | -21 471.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 506 586.00 | | | 506 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 220.00 | | | 813 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 915.00 | | | 541 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 578.00 | | | 236 578.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 635.00 | | | 1 594 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 221.00 | | | 2 101 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 302.00 | | | 1 226 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 614.00 | | 76 181.00 | 1 311 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 51 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 444.00 | 1 356 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | 25 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 356.00 | 1 279 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 102.00 | | 2 610.00 | 25 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 179.00 | | 73 571.00 | 1 228 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 455.00 | 114 952.00 | 22 358.00 | 805 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 098.00 | 2 130.00 | 2.00 | 22 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 357.00 | 112 821.00 | 22 356.00 | 783 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | 144.00 | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 144.00 | | 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 916.00 | 541 916.00 | | 541 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 838 946.00 | 838 946.00 | | 838 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 007.00 | 428 674.00 | 368 333.00 | 797 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 600.00 | | | 474 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 305.00 | 239 305.00 | | 239 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 914.00 | 1 090 652.00 | 263.00 | 1 090 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 635.00 | 1 226 302.00 | 368 333.00 | 1 594 635.00 |