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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 91 090.00 | 70 707.00 | 20 383.00 | 91 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 757.00 | 23 584.00 | 24 173.00 | 47 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 860.00 | 276 683.00 | 158 177.00 | 434 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 208.00 | 384 975.00 | 426 234.00 | 811 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 776.00 | | 63 776.00 | 63 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 505.00 | 85 241.00 | 1 023 264.00 | 1 108 505.00 |
BZ Autres créances | 739 707.00 | | 739 707.00 | 739 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CF Disponibilités | 1 032 247.00 | | 1 032 247.00 | 1 032 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 178.00 | 85 241.00 | 2 867 937.00 | 2 953 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 387.00 | 470 216.00 | 3 294 171.00 | 3 764 387.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 550 849.00 | 1 129 195.00 | | 550 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 779.00 | -398 095.00 | | 411 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 629.00 | 896 099.00 | | 1 127 629.00 |
DP Provisions pour risques | 54 330.00 | 43 000.00 | | 54 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 330.00 | 43 000.00 | | 54 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 664.00 | 559 478.00 | | 481 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 479.00 | | | 73 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 247.00 | 1 231 736.00 | | 1 166 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 839.00 | 320 025.00 | | 174 839.00 |
EA Autres dettes | 215 984.00 | 146 628.00 | | 215 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 212.00 | 2 258 062.00 | | 2 112 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 171.00 | 3 197 162.00 | | 3 294 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 379.00 | 2 240 389.00 | | 1 747 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 759 832.00 | | 3 759 832.00 | 3 759 832.00 |
FG Production vendue services | 443 075.00 | | 443 075.00 | 443 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 907.00 | | 4 202 907.00 | 4 202 907.00 |
FM Production stockée | | | -5 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 330.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 366.00 | 14 005.00 | | 17 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 679.00 | 12 723.00 | | 76 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 679.00 | 162 723.00 | | 76 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 798.00 | 424 561.00 | | 28 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 798.00 | 453 904.00 | | 28 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 881.00 | -291 182.00 | | 47 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 373 750.00 | 4 203 342.00 | | 4 373 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 970.00 | 4 601 437.00 | | 3 961 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 779.00 | -398 095.00 | | 411 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 887.00 | | 120 384.00 | 861 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 063.00 | 811 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | 119 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 804.00 | 573 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 861.00 | | | 120 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 127.00 | | 120 384.00 | 623 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 462.00 | 53 576.00 | 171 063.00 | 502 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 763.00 | 496.00 | 1 259.00 | 14 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 698.00 | 53 080.00 | 169 804.00 | 487 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 54 330.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 87 059.00 | 33 862.00 | 35 679.00 | 87 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 059.00 | 33 862.00 | 35 679.00 | 87 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 059.00 | 88 192.00 | 78 679.00 | 130 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 192.00 | 78 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 247.00 | 1 166 247.00 | | 1 166 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 989.00 | 1 007 989.00 | | 1 007 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 516.00 | | 100 516.00 | 100 516.00 |
VB T. V. A. | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VC Groupe et associés | 611 519.00 | 611 519.00 | | 611 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 729.00 | 115 896.00 | 364 833.00 | 480 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 515.00 | 1 750 099.00 | 108 416.00 | 1 858 515.00 |
VW T.V.A. | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 733.00 | 1 673 900.00 | 364 833.00 | 2 038 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |