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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AP Constructions | 497 478.00 | 489 959.00 | 7 519.00 | 497 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 388.00 | 93 809.00 | 27 579.00 | 121 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 905.00 | 233 471.00 | 49 435.00 | 282 905.00 |
BF Prêts | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 771.00 | 819 037.00 | 355 734.00 | 1 174 771.00 |
BT Marchandises | 5 126 205.00 | 496 147.00 | 4 630 058.00 | 5 126 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 898.00 | 52 175.00 | 1 696 724.00 | 1 748 898.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 030 617.00 | | 2 030 617.00 | 2 030 617.00 |
CF Disponibilités | 2 245 766.00 | | 2 245 766.00 | 2 245 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 173 639.00 | 548 321.00 | 10 625 318.00 | 11 173 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 410.00 | 1 367 359.00 | 10 981 052.00 | 12 348 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
CU Autres participations | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
DG Autres réserves | 2 027 780.00 | 2 290 912.00 | | 2 027 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 452.00 | 1 286 868.00 | | 1 575 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 807.00 | 3 768 355.00 | | 3 793 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 424.00 | | | 1 265 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 551.00 | 1 375 315.00 | | 1 171 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 959.00 | 1 409 972.00 | | 152 959.00 |
EA Autres dettes | 4 597 311.00 | 4 425 033.00 | | 4 597 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 245.00 | 7 210 319.00 | | 7 187 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 052.00 | 10 978 675.00 | | 10 981 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 424.00 | | | 1 265 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 650 947.00 | 939 496.00 | 19 590 443.00 | 18 650 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 650 947.00 | 939 496.00 | 19 590 443.00 | 18 650 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 147 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 064 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 909 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 33 816.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 677.00 | 559 590.00 | | 613 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 150 071.00 | 18 732 019.00 | | 20 150 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 574 620.00 | 17 445 151.00 | | 18 574 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 452.00 | 1 286 868.00 | | 1 575 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 361.00 | | 236 610.00 | 976 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 1 174 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 901 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 980.00 | | 50 991.00 | 888 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | 185 619.00 | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 706.00 | 21 532.00 | 38 200.00 | 835 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 907.00 | 21 532.00 | 38 200.00 | 833 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536 535.00 | 496 147.00 | 536 535.00 | 536 535.00 |
6T Sur comptes clients | 52 852.00 | | 678.00 | 52 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 387.00 | 496 147.00 | 537 213.00 | 589 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 387.00 | 496 147.00 | 537 213.00 | 589 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 147.00 | 537 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 551.00 | 1 171 551.00 | | 1 171 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597 311.00 | 4 597 311.00 | | 4 597 311.00 |
UP Prêts | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 854.00 | 1 693 854.00 | | 1 693 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 424.00 | 1 265 424.00 | | 1 265 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 672.00 | 1 886 672.00 | | 1 886 672.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 245.00 | 7 187 245.00 | | 7 187 245.00 |