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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 507 539.00 | 152 692.00 | 354 848.00 | 507 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 457.00 | 840 324.00 | 102 132.00 | 942 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 886.00 | 479 183.00 | 153 702.00 | 632 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 305.00 | 1 514 971.00 | 780 334.00 | 2 295 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 832.00 | | 575 832.00 | 575 832.00 |
BT Marchandises | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 027.00 | 157 588.00 | 613 439.00 | 771 027.00 |
BZ Autres créances | 1 002 376.00 | | 1 002 376.00 | 1 002 376.00 |
CF Disponibilités | 132 695.00 | | 132 695.00 | 132 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 972.00 | 157 588.00 | 2 390 383.00 | 2 547 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 115.00 | 1 672 559.00 | 3 202 555.00 | 4 875 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
CU Autres participations | 108 570.00 | | 108 570.00 | 108 570.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 280.00 | 468 932.00 | | 468 280.00 |
DG Autres réserves | 324 688.00 | 324 688.00 | | 324 688.00 |
DH Report à nouveau | -922 992.00 | -533 071.00 | | -922 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 935.00 | -389 921.00 | | -323 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 017.00 | 52 568.00 | | 39 017.00 |
DK Provisions réglementées | 56 690.00 | 52 696.00 | | 56 690.00 |
DL TOTAL (I) | -358 252.00 | -24 108.00 | | -358 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 030.00 | 1 403 883.00 | | 1 306 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 141.00 | 29 045.00 | | 23 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 144.00 | 1 683 962.00 | | 1 545 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 691.00 | 136 680.00 | | 287 691.00 |
EA Autres dettes | 381 424.00 | 405 614.00 | | 381 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 379.00 | 5 593.00 | | 17 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 807.00 | 3 664 778.00 | | 3 560 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 555.00 | 3 640 670.00 | | 3 202 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 486.00 | 3 206 922.00 | | 3 025 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 796.00 | | 51 388.00 | 2 339 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 714.00 | 134 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 878.00 | 2 295 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 164.00 | 2 117 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 261.00 | | 37 786.00 | 2 169 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 763.00 | | 13 603.00 | 127 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 018.00 | 120 118.00 | 89 165.00 | 1 484 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 841.00 | 931.00 | | 41 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 177.00 | 119 187.00 | 89 165.00 | 1 442 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 696.00 | 3 993.00 | | 52 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
6T Sur comptes clients | 110 448.00 | 47 141.00 | | 110 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 827.00 | 47 141.00 | 25 380.00 | 135 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 523.00 | 51 134.00 | 25 380.00 | 188 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 141.00 | 25 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 144.00 | 1 545 144.00 | | 1 545 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 424.00 | 381 424.00 | | 381 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 771 027.00 | 771 027.00 | | 771 027.00 |
VB T. V. A. | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 324.00 | 12 817.00 | 20 507.00 | 33 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 705.00 | 757 891.00 | 480 932.00 | 1 272 705.00 |
VI Groupe et associés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 861.00 | 801 861.00 | | 801 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 285.00 | 1 813 285.00 | | 1 813 285.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 807.00 | 3 025 486.00 | 501 439.00 | 3 560 807.00 |