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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 2 816.00 | 1 305.00 | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
AP Constructions | 27 487.00 | 12 780.00 | 14 707.00 | 27 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 445.00 | 285 895.00 | 367 551.00 | 653 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 713.00 | 55 256.00 | 17 457.00 | 72 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 279.00 | 356 747.00 | 452 532.00 | 809 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
BN En cours de production de biens | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
BZ Autres créances | 138 632.00 | | 138 632.00 | 138 632.00 |
CF Disponibilités | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 650.00 | | 513 650.00 | 513 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 929.00 | 356 747.00 | 966 183.00 | 1 322 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 192 519.00 | 199 279.00 | | 192 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 803.00 | 14 240.00 | | -36 803.00 |
DL TOTAL (I) | 233 212.00 | 291 015.00 | | 233 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 204.00 | 536 415.00 | | 476 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 582.00 | 121 720.00 | | 182 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 283.00 | 70 910.00 | | 68 283.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 13 132.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 970.00 | 742 177.00 | | 732 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 183.00 | 1 033 192.00 | | 966 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 814.00 | | 181 452.00 | 640 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 987.00 | 809 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 987.00 | 753 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 031.00 | | 30 103.00 | 3 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 283.00 | | 151 349.00 | 615 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 720.00 | 64 467.00 | 440.00 | 292 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 218.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 121.00 | 64 250.00 | 440.00 | 290 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 582.00 | 182 582.00 | | 182 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 204.00 | 60 390.00 | 415 814.00 | 476 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 338.00 | 389 838.00 | 22 500.00 | 412 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 970.00 | 317 157.00 | 415 814.00 | 732 970.00 |