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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 991.00 | | 683 991.00 | 683 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 745.00 | 103 346.00 | 29 398.00 | 132 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 152.00 | 103 346.00 | 728 805.00 | 832 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 696.00 | 278 324.00 | 818 372.00 | 1 096 696.00 |
BZ Autres créances | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 430.00 | | 302 430.00 | 302 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 903.00 | 278 324.00 | 1 153 579.00 | 1 431 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 055.00 | 381 671.00 | 1 882 384.00 | 2 264 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 280.00 | 20 000.00 | | 10 280.00 |
DG Autres réserves | | 662 834.00 | | |
DH Report à nouveau | 572.00 | 350.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 820.00 | 297 071.00 | | 349 820.00 |
DL TOTAL (I) | 463 473.00 | 1 083 056.00 | | 463 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 744.00 | 1 500.00 | | 10 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 840.00 | 243 880.00 | | 176 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 350.00 | 7 210.00 | | 145 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 895.00 | 2 160.00 | | 7 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 173.00 | 120 656.00 | | 166 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 519.00 | 385 771.00 | | 383 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | 6 201.00 | | 4 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 610.00 | 364 455.00 | | 498 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 167.00 | 1 130 335.00 | | 1 408 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 384.00 | 2 214 891.00 | | 1 882 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 987.00 | 1 000.00 | 2 317 987.00 | 2 316 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 987.00 | 1 000.00 | 2 317 987.00 | 2 316 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 244.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 045.00 | 16 840.00 | | 22 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 532.00 | 122 563.00 | | 137 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 940.00 | 2 050 856.00 | | 2 368 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 119.00 | 1 753 785.00 | | 2 019 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 820.00 | 297 071.00 | | 349 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 268 284.00 | | | 268 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 336.00 | | | 273 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 351.00 | | | 145 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 174.00 | | | 166 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 519.00 | | | 383 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 610.00 | | | 498 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 841.00 | | | 176 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 839.00 | 1 129 474.00 | | 1 139 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 272.00 | | | 1 400 272.00 |