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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
AH Fonds commercial | 364 291.00 | | 364 291.00 | 364 291.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 88 814.00 | 34 916.00 | 53 899.00 | 88 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 160.00 | 370 128.00 | 138 032.00 | 508 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 583.00 | 167 258.00 | 96 326.00 | 263 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 270.00 | 606 001.00 | 665 269.00 | 1 271 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 331.00 | | 602 331.00 | 602 331.00 |
BN En cours de production de biens | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 268.00 | | 1 066 268.00 | 1 066 268.00 |
BZ Autres créances | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
CF Disponibilités | 1 620 135.00 | | 1 620 135.00 | 1 620 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 496.00 | | 3 738 496.00 | 3 738 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 766.00 | 606 001.00 | 4 403 765.00 | 5 009 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 669.00 | 1 294 425.00 | | 1 557 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 849.00 | 463 244.00 | | 595 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 518.00 | 1 922 669.00 | | 2 318 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 441.00 | 202 772.00 | | 138 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 808.00 | 138 375.00 | | 337 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 431.00 | 600 181.00 | | 533 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 239.00 | 1 120 126.00 | | 594 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 319.00 | 401 037.00 | | 463 319.00 |
EA Autres dettes | 18 009.00 | 196 043.00 | | 18 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 247.00 | 2 658 534.00 | | 2 085 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 765.00 | 4 581 203.00 | | 4 403 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 219.00 | 2 527 226.00 | | 1 997 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 512.00 | | 49 778.00 | 1 258 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 020.00 | 1 271 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 020.00 | 868 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 991.00 | | | 397 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 521.00 | | 44 758.00 | 860 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 977.00 | 99 919.00 | 22 895.00 | 528 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 277.00 | 99 919.00 | 22 895.00 | 495 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 239.00 | 594 239.00 | | 594 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 268.00 | 1 066 268.00 | | 1 066 268.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 432.00 | 50 404.00 | 88 028.00 | 138 432.00 |
VI Groupe et associés | 337 808.00 | 337 808.00 | | 337 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 997.00 | 1 139 977.00 | 5 020.00 | 1 144 997.00 |
VW T.V.A. | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 816.00 | 1 463 788.00 | 88 028.00 | 1 551 816.00 |