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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 900.00 | 1 729.00 | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 756.00 | 186 936.00 | 76 820.00 | 263 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 784.00 | 147 859.00 | 229 925.00 | 377 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 127.00 | 335 694.00 | 326 433.00 | 662 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 636.00 | | 165 636.00 | 165 636.00 |
BN En cours de production de biens | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 004.00 | | 82 004.00 | 82 004.00 |
BZ Autres créances | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CF Disponibilités | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 542.00 | | 431 542.00 | 431 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 669.00 | 335 694.00 | 757 974.00 | 1 093 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 112 298.00 | 89 375.00 | | 112 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 461.00 | 22 923.00 | | 30 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | 2 081.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 187 954.00 | 155 561.00 | | 187 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 194.00 | 153 916.00 | | 327 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 816.00 | 25 378.00 | | 18 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 737.00 | 75 245.00 | | 161 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 30 464.00 | | 52 868.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 2 725.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 021.00 | 287 728.00 | | 570 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 974.00 | 443 290.00 | | 757 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 793.00 | 163 116.00 | | 296 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 40.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 303.00 | | 276 836.00 | 479 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 741.00 | 46 558.00 | 53 605.00 | 342 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 502.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 343.00 | 46 056.00 | 53 605.00 | 342 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 079.00 | 54 852.00 | 226 131.00 | 327 079.00 |
VI Groupe et associés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 246.00 | | | 279 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 989.00 | | | 105 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VW T.V.A. | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 021.00 | 296 793.00 | 226 131.00 | 569 021.00 |