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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 380.00 | 20 400.00 | 6 980.00 | 27 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 889.00 | 95 507.00 | 118 383.00 | 213 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 731.00 | 118 695.00 | 130 035.00 | 248 731.00 |
BT Marchandises | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 808.00 | | 79 808.00 | 79 808.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 917 073.00 | | 917 073.00 | 917 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 923.00 | | 1 053 923.00 | 1 053 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 653.00 | 118 695.00 | 1 183 958.00 | 1 302 653.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 425.00 | 291 425.00 | | 291 425.00 |
DH Report à nouveau | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 259.00 | 84 318.00 | | 259 259.00 |
DL TOTAL (I) | 808 659.00 | 633 718.00 | | 808 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 217.00 | 16 033.00 | | 191 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 94 744.00 | | 105 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 813.00 | 83 331.00 | | 78 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 299.00 | 271 394.00 | | 375 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 958.00 | 905 113.00 | | 1 183 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 309.00 | | 1 313 309.00 | 1 313 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 309.00 | | 1 313 309.00 | 1 313 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 467.00 | 23 117.00 | | 92 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 699.00 | 904 051.00 | | 1 313 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 440.00 | 819 733.00 | | 1 054 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 259.00 | 84 318.00 | | 259 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 204.00 | | 39 525.00 | 209 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 464.00 | | 38 805.00 | 202 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 720.00 | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 802.00 | 19 893.00 | | 98 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 177.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 191.00 | 19 715.00 | | 96 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 270.00 | 105 270.00 | | 105 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 062.00 | 63 062.00 | | 63 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VI Groupe et associés | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 164.00 | 123 556.00 | 4 608.00 | 128 164.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 299.00 | 375 299.00 | | 375 299.00 |