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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 668.00 | 8 213.00 | 1 455.00 | 9 668.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 514.00 | 42 568.00 | 4 945.00 | 47 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 653.00 | 163 065.00 | 55 587.00 | 218 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 796.00 | 213 847.00 | 175 948.00 | 389 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 298.00 | 9 493.00 | 418 805.00 | 428 298.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | 318 637.00 | | 318 637.00 | 318 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 586.00 | 9 493.00 | 860 093.00 | 869 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 383.00 | 223 341.00 | 1 036 041.00 | 1 259 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 152.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 503.00 | 227 188.00 | | 347 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 757.00 | 123 162.00 | | 150 757.00 |
DL TOTAL (I) | 608 261.00 | 457 503.00 | | 608 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 104.00 | 59 368.00 | | 47 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 41 747.00 | | 12 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 19 906.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 252.00 | 121 910.00 | | 127 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 995.00 | 200 261.00 | | 225 995.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 486.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 867.00 | 7 902.00 | | 8 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 780.00 | 453 583.00 | | 427 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 041.00 | 911 087.00 | | 1 036 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 543.00 | 397 738.00 | | 396 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 420 996.00 | 420 996.00 | | 420 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 163.00 | 455 163.00 | | 455 163.00 |