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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 744.00 | 34 098.00 | 1 646.00 | 35 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 494.00 | 19 167.00 | 25 326.00 | 44 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 238.00 | 53 265.00 | 121 973.00 | 175 238.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BT Marchandises | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 173.00 | 13 269.00 | 112 904.00 | 126 173.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 417.00 | 13 269.00 | 167 148.00 | 180 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 655.00 | 66 534.00 | 289 120.00 | 355 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 044.00 | 32 586.00 | | 33 044.00 |
DL TOTAL (I) | 41 294.00 | 40 836.00 | | 41 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 236.00 | 71 034.00 | | 173 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 5 837.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 21 828.00 | | 23 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 74 224.00 | | 50 210.00 |
EA Autres dettes | | 2 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 827.00 | 175 652.00 | | 247 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 120.00 | 216 488.00 | | 289 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 827.00 | 175 652.00 | | 142 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 933.00 | 31 000.00 | 413 933.00 | 382 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 933.00 | 31 000.00 | 413 933.00 | 382 933.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 276.00 | 1 546.00 | | 8 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 447.00 | 10 854.00 | | 15 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 459.00 | | 9 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 720.00 | 459.00 | | 9 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 720.00 | 6 948.00 | | -9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 511.00 | 448 081.00 | | 430 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 467.00 | 415 495.00 | | 397 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 044.00 | 32 586.00 | | 33 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 347.00 | 30 546.00 | | 38 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 989.00 | | 29 249.00 | 145 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | | 29 249.00 | 50 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 5 614.00 | | 47 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | 5 614.00 | | 47 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 846.00 | 4 423.00 | | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | 4 423.00 | | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | 4 423.00 | | 8 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
UX Autres créances clients | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 236.00 | 68 236.00 | 105 000.00 | 173 236.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 866.00 | | | 155 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VW T.V.A. | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 827.00 | 142 827.00 | 105 000.00 | 247 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 37.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | 4 275.00 | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 128 340.00 | 101 569.00 | | 128 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 276.00 | 11 869.00 | | 12 276.00 |
YT Sous‐traitance | 92 293.00 | 107 424.00 | | 92 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 37.00 | | 2 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 735.00 | 67 652.00 | | 50 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 139.00 | 41 261.00 | | 42 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 207.00 | 225 136.00 | | 236 207.00 |