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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 17 239.00 | 1 981.00 | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 714.00 | 20 266.00 | 6 448.00 | 26 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 933.00 | 37 505.00 | 8 429.00 | 45 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BP En cours de production de services | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BZ Autres créances | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CF Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 820.00 | | 122 820.00 | 122 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 753.00 | 37 505.00 | 131 248.00 | 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
DG Autres réserves | 97 657.00 | 113 807.00 | | 97 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 658.00 | -16 150.00 | | -3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 114 069.00 | 117 727.00 | | 114 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 735.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 3 392.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 599.00 | 5 086.00 | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 2 300.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 179.00 | 11 743.00 | | 17 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 248.00 | 129 471.00 | | 131 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 179.00 | 11 743.00 | | 17 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 225.00 | 5 279.00 | | 32 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 225.00 | 5 279.00 | | 32 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 157.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 060.00 | 4 006.00 | | 3 060.00 |
ST Autres comptes | 16 780.00 | 14 677.00 | | 16 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 534.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 466.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | 2 623.00 | | 2 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 089.00 | 8 082.00 | | 11 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 783.00 | 11 018.00 | | 9 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 840.00 | 20 217.00 | | 19 840.00 |