| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 46 367.00 | 18 182.00 | 28 185.00 | 46 367.00 |
AP Constructions | 42 342.00 | 31 731.00 | 10 611.00 | 42 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 950.00 | 69 678.00 | 14 272.00 | 83 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 602.00 | 28 288.00 | 64 314.00 | 92 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 779.00 | 148 397.00 | 160 382.00 | 308 779.00 |
BP En cours de production de services | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 133 923.00 | 1 565.00 | 132 359.00 | 133 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 215 012.00 | | 215 012.00 | 215 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 609.00 | 1 565.00 | 418 044.00 | 419 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 388.00 | 149 962.00 | 578 426.00 | 728 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 361.00 | 280 842.00 | | 322 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 41 519.00 | | 31 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 372 274.00 | 333 361.00 | | 372 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 973.00 | 51 544.00 | | 36 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 200.00 | 5 000.00 | | 34 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 415.00 | 57 751.00 | | 69 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 265.00 | 58 928.00 | | 43 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 300.00 | 45 600.00 | | 22 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 153.00 | 231 822.00 | | 206 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 426.00 | 565 183.00 | | 578 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 850.00 | 189 849.00 | | 183 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 406.00 | | 46 680.00 | 319 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 308.00 | 308 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 308.00 | 265 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 888.00 | | 46 680.00 | 275 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 565.00 | 24 839.00 | 8 007.00 | 131 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 047.00 | 24 839.00 | 8 007.00 | 131 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 973.00 | 14 670.00 | 22 303.00 | 36 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
VW T.V.A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 153.00 | 183 850.00 | 22 303.00 | 206 153.00 |