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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 44 277.00 | 5 477.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 441.00 | 306 549.00 | 290 892.00 | 597 441.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 220.00 | 355 550.00 | 328 669.00 | 684 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
BN En cours de production de biens | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 064.00 | | 764 064.00 | 764 064.00 |
BZ Autres créances | 263 694.00 | | 263 694.00 | 263 694.00 |
CF Disponibilités | 325 772.00 | | 325 772.00 | 325 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 864.00 | | 1 594 864.00 | 1 594 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 084.00 | 355 550.00 | 1 923 534.00 | 2 279 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 560 309.00 | | | 560 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 836 580.00 | | | 836 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 359.00 | | | 307 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 006.00 | | | 415 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 642.00 | | | 289 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 953.00 | | | 1 086 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 534.00 | | | 1 923 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 790.00 | | | 1 001 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 322.00 | | 129 670.00 | 559 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 684 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 647 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 797.00 | | 129 670.00 | 517 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 516.00 | 89 307.00 | 273.00 | 266 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 791.00 | 89 307.00 | 273.00 | 261 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 006.00 | 415 006.00 | | 415 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 764 064.00 | 764 064.00 | | 764 064.00 |
VB T. V. A. | 131 694.00 | 131 694.00 | | 131 694.00 |
VC Groupe et associés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 359.00 | 222 196.00 | 85 163.00 | 307 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 057.00 | 1 027 757.00 | 24 300.00 | 1 052 057.00 |
VW T.V.A. | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 953.00 | 1 001 790.00 | 85 163.00 | 1 086 953.00 |