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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 939 679.00 | 1 068 032.00 | 1 871 647.00 | 2 939 679.00 |
040 Immobilisations financières | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 995 729.00 | 1 070 782.00 | 1 924 947.00 | 2 995 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 838 064.00 | | 838 064.00 | 838 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 194.00 | | 350 194.00 | 350 194.00 |
072 Créances – Autres | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
084 Disponibilités | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 315 218.00 | | 1 315 218.00 | 1 315 218.00 |
110 Total général Actif | 4 310 948.00 | 1 070 782.00 | 3 240 166.00 | 4 310 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 223 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 160 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 388 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 771 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 240 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 212 505.00 | | | 212 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 824 712.00 | | | 2 824 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 422.00 | | | 75 422.00 |