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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
AN Terrains | 3 705.00 | 1 198.00 | 2 507.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 888.00 | 59 328.00 | 12 560.00 | 71 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 676.00 | 39 218.00 | 15 458.00 | 54 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 020.00 | 134 495.00 | 40 525.00 | 175 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
BZ Autres créances | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
CF Disponibilités | 279 502.00 | | 279 502.00 | 279 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 413.00 | | 553 413.00 | 553 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 433.00 | 134 495.00 | 593 938.00 | 728 433.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 608.00 | 198 432.00 | | 27 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 949.00 | 29 176.00 | | 49 949.00 |
DL TOTAL (I) | 88 557.00 | 238 608.00 | | 88 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 162.00 | 29 027.00 | | 115 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 166.00 | 68 600.00 | | 172 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 138 110.00 | | 134 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 964.00 | 53 142.00 | | 71 964.00 |
EA Autres dettes | 11 549.00 | 17 803.00 | | 11 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 381.00 | 306 681.00 | | 505 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 938.00 | 545 289.00 | | 593 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 046.00 | 222 947.00 | | 326 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
FD Production vendue biens | 1 031 700.00 | | 1 031 700.00 | 1 031 700.00 |
FG Production vendue services | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 614.00 | | 1 061 614.00 | 1 061 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 590.00 | |
GE Autres charges | | | 51 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 224.00 | 14 642.00 | | 32 224.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 036.00 | 33 234.00 | | 51 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 3 333.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | 3 333.00 | | 23 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | 3 333.00 | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 5 304.00 | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 710.00 | 991 597.00 | | 1 160 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 761.00 | 962 421.00 | | 1 110 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 949.00 | 29 176.00 | | 49 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 109.00 | | 9 143.00 | 265 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 818.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 232.00 | 175 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 414.00 | 130 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 541.00 | | 9 143.00 | 179 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 850.00 | 19 859.00 | 35 214.00 | 149 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 100.00 | 19 859.00 | 35 214.00 | 115 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 539.00 | 134 539.00 | | 134 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 164 325.00 | 160 471.00 | 3 854.00 | 164 325.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 144.00 | 107 975.00 | 7 169.00 | 115 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 590.00 | 247 736.00 | 3 854.00 | 251 590.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 215.00 | 326 046.00 | 7 169.00 | 333 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 988.00 | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 470.00 | 16 616.00 | | 20 470.00 |
ST Autres comptes | 215 022.00 | 216 404.00 | | 215 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 865.00 | 31 089.00 | | 32 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 832.00 | 291 827.00 | | 254 832.00 |
YT Sous‐traitance | 114 734.00 | 96 728.00 | | 114 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 793.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | 1 781.00 | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 120.00 | 106 535.00 | | 136 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 912.00 | 105 776.00 | | 111 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 970.00 | 360 837.00 | | 398 970.00 |