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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 825.00 | 2 025.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 654.00 | 14 628.00 | 2 025.00 | 16 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 969.00 | 561.00 | 124 408.00 | 124 969.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CF Disponibilités | 361 110.00 | | 361 110.00 | 361 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 310.00 | 561.00 | 489 749.00 | 490 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 964.00 | 15 189.00 | 491 774.00 | 506 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 774.00 | | | 491 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 497.00 | | | 313 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 511.00 | | 475 511.00 | 475 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 511.00 | | 475 511.00 | 475 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 999.00 | | | 477 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 994.00 | | | 447 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355.00 | | 2 268.00 | 15 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 16 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 13 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | | 2 268.00 | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 812.00 | 785.00 | 969.00 | 14 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 785.00 | 969.00 | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 527.00 | 34.00 | | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | 34.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 34.00 | | 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UX Autres créances clients | 124 296.00 | 124 296.00 | | 124 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 200.00 | 128 527.00 | 673.00 | 129 200.00 |
VW T.V.A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 497.00 | 313 497.00 | | 313 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
ST Autres comptes | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |