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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 4 411.00 | 4 110.00 | 8 521.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 741.00 | 4 411.00 | 53 330.00 | 57 741.00 |
060 Stock marchandises | 23 003.00 | 320.00 | 22 682.00 | 23 003.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 613.00 | 320.00 | 137 292.00 | 137 613.00 |
110 Total général Actif | 195 355.00 | 4 731.00 | 190 624.00 | 195 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 412.00 | | | 79 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 406.00 | | | 406.00 |
242 Autres charges externes. | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
252 Charges sociales | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | | | 979.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 139.00 | | | 139.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 139.00 | | | 139.00 |