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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 19 769.00 | 17 970.00 | 1 799.00 | 19 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 740.00 | 56 045.00 | 42 695.00 | 98 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 139.00 | 70 470.00 | 128 669.00 | 199 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 053.00 | 144 875.00 | 213 179.00 | 358 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
BZ Autres créances | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CF Disponibilités | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 331.00 | | 206 331.00 | 206 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 384.00 | 144 875.00 | 419 510.00 | 564 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
DH Report à nouveau | -13 227.00 | | | -13 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | -13 227.00 | | 21 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 142.00 | 21 908.00 | | 20 142.00 |
DL TOTAL (I) | 150 691.00 | 130 875.00 | | 150 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 747.00 | 89 337.00 | | 92 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 4 109.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 382.00 | 12 688.00 | | 66 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 262.00 | 56 952.00 | | 80 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 135.00 | 31 087.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 819.00 | 194 173.00 | | 268 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 510.00 | 325 048.00 | | 419 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 667.00 | | 28 980.00 | 329 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 358 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 317 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 262.00 | | 28 980.00 | 289 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 585.00 | 25 884.00 | 594.00 | 119 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 195.00 | 25 884.00 | 594.00 | 119 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 687.00 | 24 904.00 | 67 783.00 | 92 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 437.00 | 134 654.00 | 67 783.00 | 202 437.00 |