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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 900.00 | | 1 363 900.00 | 1 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 136.00 | 101 875.00 | 227 261.00 | 329 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 666.00 | 106 441.00 | 1 593 225.00 | 1 699 666.00 |
BT Marchandises | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
BZ Autres créances | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 372.00 | | 515 372.00 | 515 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 038.00 | 106 441.00 | 2 108 597.00 | 2 215 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 151.00 | | | 1 157 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 261.00 | | | 1 324 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 717.00 | | | 456 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 047.00 | | | 127 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 336.00 | | | 784 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 597.00 | | | 2 108 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 052.00 | | | 486 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 991.00 | 43 450.00 | | 62 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 341.00 | 43 450.00 | | 62 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 387.00 | 109 387.00 | | 109 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 717.00 | 158 433.00 | 177 259.00 | 456 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 220.00 | 86 156.00 | 2 064.00 | 88 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 336.00 | 486 052.00 | 177 259.00 | 784 336.00 |