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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 048.00 | 2 124 444.00 | 1 700 604.00 | 3 825 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 598.00 | 7 027.00 | 43 570.00 | 50 598.00 |
BZ Autres créances | 43 026.00 | 35 466.00 | 7 560.00 | 43 026.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 768.00 | 42 493.00 | 55 275.00 | 97 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 817.00 | 2 166 938.00 | 1 755 879.00 | 3 922 817.00 |
CU Autres participations | 3 771 611.00 | 2 106 014.00 | 1 665 597.00 | 3 771 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 949.00 | | | 599 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DG Autres réserves | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 526.00 | | | -1 197 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
DK Provisions réglementées | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
DL TOTAL (I) | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 517 315.00 | | | 517 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 726.00 | | | 762 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 427.00 | | | 1 542 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 879.00 | | | 1 755 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 808.00 | | | 779 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 177.00 | | | 448 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 884.00 | | | 334 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 049.00 | | | 3 825 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 618.00 | | | 3 806 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 316.00 | 115.00 | | 18 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 316.00 | 115.00 | | 18 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 976.00 | 2 639.00 | | 73 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 976.00 | 2 639.00 | | 73 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 517 315.00 | 517 315.00 | | 517 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 619.00 | | 762 619.00 | 762 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 819.00 | 94 819.00 | 35 000.00 | 129 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 428.00 | 779 809.00 | 762 619.00 | 1 542 428.00 |