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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 650 000.00 | 324 272.00 | 325 727.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 1 998.00 | 2 584.00 | 4 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 052.00 | 419 794.00 | 561 257.00 | 981 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
BZ Autres créances | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
CF Disponibilités | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 009.00 | 419 794.00 | 661 214.00 | 1 081 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 544.00 | 418.00 | | 26 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 916.00 | 26 125.00 | | 6 916.00 |
DL TOTAL (I) | 34 560.00 | 27 644.00 | | 34 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 765.00 | 521 623.00 | | 556 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 3 688.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 6 109.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 295.00 | 1 034.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 653.00 | 589 938.00 | | 626 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 214.00 | 617 582.00 | | 661 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 652.00 | 130 003.00 | | 72 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221.00 | 4 610.00 | | 1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 067.00 | 85 393.00 | | 83 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 150.00 | 59 268.00 | | 76 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 916.00 | 26 125.00 | | 6 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 107.00 | | 82 946.00 | 898 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 583.00 | | 82 946.00 | 804 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 014.00 | 34 781.00 | | 385 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 491.00 | 34 781.00 | | 291 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 766.00 | 2 765.00 | 322 564.00 | 556 766.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 066.00 | | | 94 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 654.00 | 72 653.00 | 322 564.00 | 626 654.00 |