| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AN Terrains | 1 209 874.00 | 706 252.00 | 503 621.00 | 1 209 874.00 |
AP Constructions | 1 895 725.00 | 908 176.00 | 987 549.00 | 1 895 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966 990.00 | 4 413 412.00 | 2 553 578.00 | 6 966 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 816.00 | 1 147 658.00 | 446 158.00 | 1 593 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 303.00 | | 186 303.00 | 186 303.00 |
AX Avances et acomptes | 92 568.00 | | 92 568.00 | 92 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 055 537.00 | 7 175 499.00 | 4 880 037.00 | 12 055 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 603.00 | | 1 547 603.00 | 1 547 603.00 |
BN En cours de production de biens | 834 991.00 | | 834 991.00 | 834 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 382.00 | | 812 382.00 | 812 382.00 |
BT Marchandises | 61 848.00 | | 61 848.00 | 61 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 068.00 | 38 479.00 | 7 420 589.00 | 7 459 068.00 |
BZ Autres créances | 1 060 147.00 | | 1 060 147.00 | 1 060 147.00 |
CF Disponibilités | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 825 542.00 | 38 479.00 | 11 787 063.00 | 11 825 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 881 078.00 | 7 213 978.00 | 16 667 100.00 | 23 881 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 737 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 858.00 | 980.00 | | 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 684.00 | 9 879.00 | | 418 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 442 025.00 | | | 442 025.00 |
DK Provisions réglementées | 873 129.00 | 619 390.00 | | 873 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 697.00 | 3 457 249.00 | | 4 571 697.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 457.00 | 4 248 186.00 | | 5 106 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 498.00 | 1 360 366.00 | | 668 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 050.00 | 3 531 619.00 | | 5 669 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 992.00 | 615 084.00 | | 537 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
EA Autres dettes | 7 242.00 | 342.00 | | 7 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075 403.00 | 9 755 598.00 | | 12 075 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 100.00 | 13 212 846.00 | | 16 667 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 066 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 972 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 039 819.00 | |
FM Production stockée | | | 41 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 118 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 218 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 728 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 476 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 523.00 | 12 461.00 | | 91 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 524.00 | 226 992.00 | | 72 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 154.00 | 239 453.00 | | 164 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 263.00 | 29 166.00 | | 326 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 285.00 | 41 645.00 | | 326 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 130.00 | 197 808.00 | | -162 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 283 296.00 | 24 879 297.00 | | 31 283 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 864 612.00 | 24 869 418.00 | | 30 864 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 684.00 | 9 879.00 | | 418 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 361 157.00 | | 3 136 781.00 | 10 361 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 572.00 | 8 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 371 330.00 | 71 072.00 | 12 055 536.00 | 1 371 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 330.00 | 17 500.00 | 11 945 276.00 | 1 371 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 197 325.00 | | 3 136 781.00 | 10 197 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239 919.00 | 953 080.00 | 17 500.00 | 6 239 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 239 919.00 | 953 080.00 | 17 500.00 | 6 239 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619 390.00 | 326 263.00 | 72 524.00 | 619 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 869.00 | 346 263.00 | 72 524.00 | 657 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 263.00 | 72 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 669 050.00 | 5 669 050.00 | | 5 669 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 163.00 | 86 163.00 | | 86 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 893.00 | 7 412 893.00 | | 7 412 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
VB T. V. A. | 276 191.00 | 276 191.00 | | 276 191.00 |
VC Groupe et associés | 396 254.00 | 396 254.00 | | 396 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 457.00 | 1 653 089.00 | 2 888 880.00 | 5 106 457.00 |
VI Groupe et associés | 668 498.00 | 668 498.00 | | 668 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 951 000.00 | | | 1 951 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 195.00 | | | 1 308 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378 746.00 | 378 746.00 | | 378 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538 263.00 | 8 492 079.00 | 46 184.00 | 8 538 263.00 |
VW T.V.A. | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 075 403.00 | 8 622 035.00 | 2 888 880.00 | 12 075 403.00 |