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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 413.00 | 539 777.00 | 200 635.00 | 740 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 680.00 | 86 675.00 | 97 005.00 | 183 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
AX Avances et acomptes | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 859.00 | 626 453.00 | 461 406.00 | 1 087 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BN En cours de production de biens | 177 186.00 | | 177 186.00 | 177 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 957.00 | | 761 957.00 | 761 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BZ Autres créances | 156 129.00 | | 156 129.00 | 156 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 981.00 | | 1 448 981.00 | 1 448 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 840.00 | 626 453.00 | 1 910 387.00 | 2 536 840.00 |
CU Autres participations | 104 525.00 | | 104 525.00 | 104 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 668 767.00 | | | 668 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 387.00 | | | 264 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
DK Provisions réglementées | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 342.00 | | | 1 701 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 943.00 | | | 71 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 045.00 | | | 209 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 387.00 | | | 1 910 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 800.00 | | 75 141.00 | 1 012 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 104 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 1 087 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 793.00 | | 65 541.00 | 917 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 007.00 | | 9 600.00 | 95 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 446.00 | 89 007.00 | | 537 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 446.00 | 89 007.00 | | 537 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 876.00 | 6 954.00 | 3 461.00 | 40 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 876.00 | 6 954.00 | 3 461.00 | 40 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 954.00 | 3 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 635.00 | 39 187.00 | 60 448.00 | 99 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 354.00 | 184 354.00 | | 184 354.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 685.00 | 145 237.00 | 60 448.00 | 205 685.00 |