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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 785.00 | 25 897.00 | 35 888.00 | 61 785.00 |
BT Marchandises | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 446.00 | | 154 446.00 | 154 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 231.00 | 25 897.00 | 190 334.00 | 216 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
DH Report à nouveau | -452.00 | | | -452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033.00 | -452.00 | | 30 033.00 |
DL TOTAL (I) | 96 272.00 | 66 239.00 | | 96 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 314.00 | 84 788.00 | | 74 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 19 200.00 | | 15 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | 8 684.00 | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 062.00 | 112 672.00 | | 94 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 334.00 | 178 910.00 | | 190 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 062.00 | 112 672.00 | | 94 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | 1 179.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 1 179.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | 1 179.00 | | 4 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 526.00 | 143 015.00 | | 150 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 493.00 | 143 466.00 | | 120 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 033.00 | -452.00 | | 30 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 162.00 | | 623.00 | 61 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 873.00 | | 623.00 | 10 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 302.00 | 9 805.00 | 11 496.00 | 21 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |