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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 2 644.00 | 7 887.00 | 10 531.00 |
AH Fonds commercial | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 3 868.00 | 4 906.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 347.00 | 56 797.00 | 28 549.00 | 85 347.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 783.00 | 63 309.00 | 56 473.00 | 119 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 806.00 | | 219 806.00 | 219 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 063.00 | | 302 063.00 | 302 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 934.00 | 5 966.00 | 121 968.00 | 127 934.00 |
BZ Autres créances | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
CF Disponibilités | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 297.00 | 5 966.00 | 798 331.00 | 804 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 080.00 | 69 275.00 | 854 804.00 | 924 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DG Autres réserves | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DH Report à nouveau | | -6 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 838.00 | 10 979.00 | | -410 838.00 |
DL TOTAL (I) | -64 627.00 | 346 211.00 | | -64 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 252.00 | 100 000.00 | | 386 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | 110 318.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 194.00 | 279 985.00 | | 283 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 687.00 | 145 061.00 | | 243 687.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 4 805.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 431.00 | 703 641.00 | | 919 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 804.00 | 1 049 852.00 | | 854 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 089.00 | 507 071.00 | | 562 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 540.00 | 293 467.00 | 779 007.00 | 485 540.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 040.00 | 293 467.00 | 779 507.00 | 486 040.00 |
FM Production stockée | | | 250 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GE Autres charges | | | 11 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 068.00 | 1 512 857.00 | | 1 093 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 906.00 | 1 501 879.00 | | 1 503 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 838.00 | 10 979.00 | | -410 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 639.00 | | 13 143.00 | 106 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 6 860.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 538.00 | | 5 582.00 | 88 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | 701.00 | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 567.00 | 10 742.00 | | 52 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 144.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 8 598.00 | | 52 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 194.00 | 283 194.00 | | 283 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 120 799.00 | 120 799.00 | | 120 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VC Groupe et associés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 252.00 | 33 179.00 | 353 073.00 | 386 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VP Divers | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 582.00 | 256 680.00 | 11 902.00 | 268 582.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 162.00 | 562 089.00 | 353 073.00 | 915 162.00 |