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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 753.00 | 20 679.00 | 2 073.00 | 22 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 36 826.00 | 2 073.00 | 38 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 173.00 | 8 290.00 | 207 882.00 | 216 173.00 |
BZ Autres créances | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 173 094.00 | | 173 094.00 | 173 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 805.00 | 8 290.00 | 401 514.00 | 409 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 706.00 | 45 117.00 | 403 588.00 | 448 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DH Report à nouveau | -93 854.00 | -142 032.00 | | -93 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 095.00 | 48 178.00 | | 145 095.00 |
DL TOTAL (I) | 91 841.00 | -53 254.00 | | 91 841.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 263.00 | 3 372.00 | | 7 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 063.00 | 4 172.00 | | 8 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 9 153.00 | | 5 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 078.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 289.00 | 173 764.00 | | 233 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 160.00 | | 1 387.00 |
EA Autres dettes | | 298 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 353.00 | 7 306.00 | | 43 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 684.00 | 508 878.00 | | 303 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 588.00 | 459 796.00 | | 403 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 684.00 | 508 878.00 | | 303 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 220.00 | 2 745.00 | 969 966.00 | 967 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 220.00 | 2 745.00 | 969 966.00 | 967 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 461.00 | 807 091.00 | | 983 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 366.00 | 758 913.00 | | 838 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 095.00 | 48 178.00 | | 145 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 916.00 | 3 911.00 | | 32 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 769.00 | 3 911.00 | | 16 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 567.00 | 3 196.00 | 10 472.00 | 15 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 567.00 | 3 196.00 | 10 472.00 | 15 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 567.00 | 3 196.00 | 10 472.00 | 15 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 289.00 | 233 289.00 | | 233 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 711.00 | 236 711.00 | | 236 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 030.00 | 302 030.00 | | 302 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |