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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 265.00 | 2 722.00 | 28 543.00 | 31 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | -111.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 155.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 971.00 | 90 608.00 | | 19 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 840.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 548.00 | 4 442.00 | | 2 548.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 749.00 | 98 920.00 | | 26 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 543.00 | 100 715.00 | | 28 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 425.00 | 41 219.00 | | 107 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 426.00 | 41 064.00 | | 107 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |