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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 783.00 | 20 155.00 | 2 628.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 362.00 | 31 155.00 | 207.00 | 31 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 604.00 | 52 210.00 | 9 394.00 | 61 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CF Disponibilités | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 620.00 | 52 210.00 | 116 409.00 | 168 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 30 907.00 | 32 741.00 | | 30 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 110.00 | 2 266.00 | | 7 110.00 |
DL TOTAL (I) | 83 117.00 | 80 107.00 | | 83 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | 7 872.00 | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 3 444.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 227.00 | | 3 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 632.00 | 4 580.00 | | 21 632.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 293.00 | 19 136.00 | | 33 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 409.00 | 99 244.00 | | 116 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 293.00 | 16 561.00 | | 33 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 919.00 | 4 291.00 | | 47 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 019.00 | 4 291.00 | | 47 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |