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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 034.00 | 82 450.00 | 26 584.00 | 109 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 858.00 | 83 275.00 | 29 584.00 | 112 858.00 |
072 Créances – Autres | 113 095.00 | | 113 095.00 | 113 095.00 |
084 Disponibilités | 77 570.00 | | 77 570.00 | 77 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 665.00 | | 190 665.00 | 190 665.00 |
110 Total général Actif | 303 523.00 | 83 275.00 | 220 248.00 | 303 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 005.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 372.00 | | | 86 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 081.00 | | | 178 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
242 Autres charges externes. | 81 539.00 | | | 81 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
262 Autres charges | 447.00 | | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 549.00 | | | 162 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 255.00 | | | 18 255.00 |