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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 131.00 | 13 148.00 | 5 983.00 | 19 131.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 305.00 | 15 247.00 | 16 058.00 | 31 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
084 Disponibilités | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 953.00 | | 58 953.00 | 58 953.00 |
110 Total général Actif | 90 259.00 | 15 247.00 | 75 011.00 | 90 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 580.00 | 70 550.00 | | 54 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 771.00 | 3 000.00 | | 48 771.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 953.00 | 73 550.00 | | 103 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 601.00 | 23 364.00 | | 21 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 171.00 | 2 814.00 | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 26 166.00 | 22 831.00 | | 26 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 659.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 409.00 | 17 898.00 | | 23 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 3 167.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 923.00 | | | 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 253.00 | 70 734.00 | | 76 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 700.00 | 2 817.00 | | 27 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | 1 531.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | 2 754.00 | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 443.00 | 1 593.00 | | 25 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |