| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 663.00 | 16 850.00 | 35 812.00 | 52 663.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 998 704.00 | 337 060.00 | 2 661 643.00 | 2 998 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 860.00 | 95 363.00 | 343 497.00 | 438 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 618.00 | 449 274.00 | 3 096 343.00 | 3 545 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 733.00 | | 118 733.00 | 118 733.00 |
BZ Autres créances | 402 284.00 | 7 229.00 | 395 055.00 | 402 284.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 816.00 | 7 229.00 | 698 586.00 | 705 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 434.00 | 456 504.00 | 3 794 930.00 | 4 251 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 062.00 | | |
DH Report à nouveau | -416 280.00 | -187 350.00 | | -416 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 952.00 | -228 930.00 | | -102 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 512.00 | 1 142 086.00 | | 1 011 512.00 |
DL TOTAL (I) | 552 279.00 | 799 868.00 | | 552 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 306.00 | 3 285 802.00 | | 2 812 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 344.00 | 459 740.00 | | 430 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 651.00 | 3 745 543.00 | | 3 242 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 930.00 | 4 545 411.00 | | 3 794 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 980.00 | |
FM Production stockée | | | 74 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 988.00 | 12 124.00 | | 92 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 988.00 | 12 124.00 | | 92 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 598.00 | 77.00 | | 26 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 389.00 | 12 046.00 | | 66 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 272.00 | 435 184.00 | | 708 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 224.00 | 664 114.00 | | 811 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 952.00 | -228 930.00 | | -102 952.00 |