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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 321.00 | 823 094.00 | 441 227.00 | 1 264 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 526.00 | 825 894.00 | 441 632.00 | 1 267 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
BT Marchandises | 472 977.00 | | 472 977.00 | 472 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 625.00 | | 365 625.00 | 365 625.00 |
BZ Autres créances | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CF Disponibilités | 99 746.00 | | 99 746.00 | 99 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 616.00 | | 1 191 616.00 | 1 191 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 143.00 | 825 894.00 | 1 633 248.00 | 2 459 143.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 509.00 | | | -139 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | -81 611.00 | | | -81 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 428.00 | | | 1 229 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 833.00 | | | 206 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 860.00 | | | 1 714 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 248.00 | | | 1 633 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 371.00 | | | 1 555 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 618.00 | | 180 909.00 | 1 134 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 1 267 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 1 267 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 213.00 | | 180 909.00 | 1 134 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 478.00 | 136 416.00 | 48 000.00 | 737 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 478.00 | 136 416.00 | 48 000.00 | 737 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | 2.00 | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 833.00 | 206 833.00 | | 206 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 365 625.00 | 365 625.00 | | 365 625.00 |
VB T. V. A. | 89 111.00 | 89 111.00 | | 89 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 347.00 | 93 858.00 | 138 746.00 | 253 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 428.00 | 1 229 428.00 | | 1 229 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 281.00 | | | 158 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 030.00 | 467 030.00 | | 467 030.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 860.00 | 1 555 371.00 | 138 746.00 | 1 714 860.00 |