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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 008.00 | 282 004.00 | 282 004.00 | 564 008.00 |
BZ Autres créances | 1 438 419.00 | | 1 438 419.00 | 1 438 419.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 438 419.00 | | 1 438 419.00 | 1 438 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 427.00 | 282 004.00 | 1 720 423.00 | 2 002 427.00 |
CU Autres participations | 564 008.00 | 282 004.00 | 282 004.00 | 564 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 913.00 | -306 053.00 | | -342 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 286.00 | -36 860.00 | | -21 286.00 |
DL TOTAL (I) | -354 199.00 | -332 913.00 | | -354 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 315.00 | 618 861.00 | | 533 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 146.00 | 1 056 000.00 | | 897 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 7 364.00 | | 8 284.00 |
EA Autres dettes | 635 878.00 | 476 301.00 | | 635 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 622.00 | 2 158 526.00 | | 2 074 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 423.00 | 1 825 614.00 | | 1 720 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | 252.00 | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466.00 | 37 112.00 | | 21 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 286.00 | -36 860.00 | | -21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 008.00 | | | 564 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 004.00 | | | 282 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 004.00 | | | 282 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 878.00 | 635 878.00 | | 635 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 912.00 | 89 371.00 | 442 541.00 | 531 912.00 |
VI Groupe et associés | 897 146.00 | 897 146.00 | | 897 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438 419.00 | 1 438 419.00 | | 1 438 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 419.00 | 1 438 419.00 | | 1 438 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 622.00 | 1 632 081.00 | 442 541.00 | 2 074 622.00 |